Trading armonico: I 5 problemi principali e come risolverli

Hai mai sentito parlare di schemi di trading chiamati Gartley, Butterfly, Bat o persino Crab?

Se lo hai fatto, allora probabilmente ti sei imbattuto nel così detto trading armonico.

lista pattern trading armonico

Come la maggior parte dei trader, questo approccio di trading mi ha attratto perché mi permette di prevedere i punti di svolta del mercato, avere un buono rapporto rischio / rendimento e disegnare dei pattern trading molto chiari.

Sono andato a cercare tutto ciò che potevo e ho letto ogni libro di trading armonico.

Tuttavia, dopo averlo utilizzato per un anno, non ero soddisfatto della mia performance dopo aver eseguito più di 100 operazioni. Ho capito che il mio approccio al trading armonico ha avuto 5 problemi principali.

Ora quello che sto per condividere con te è solo la mia opinione e potrei benissimo sbagliarmi.

Sei pronto?

Allora iniziamo…

1) Il trading armonico è soggettivo

Se consideri il trading come un’attività e non un hobby, devi avere un piano per tutto. Non vuoi prendere decisioni che sono soggettive in quanto influenzeranno il tuo processo di pensiero.

E il primo problema che ho affrontato con il trading armonico è stato la soggettività nell’individuare il movimento d’impulso.

Il disegno di qualsiasi modello armonico richiede l’identificazione del movimento d’ impulso, è il fondamento di tutti i modelli armonici. Ma se dovessi tirare su un grafico, puoi vedere che il mercato è composto da molti movimenti di impulso, come fai a scegliere quello giusto?

Tutto dipende da come vede il grafico il singolo trader.

Quindi cosa puoi fare?

trading-armonico-quale-impulso-scegliere

Una possibile soluzione da considerare sarebbe quella di selezionare il movimento d’impulso che coincide con un supporto o una resistenza . Sopra puoi vedere che sia il punto C che il punto D sono ai livelli in cui la resistenza precedente ha agito da supporto.

Quindi se dovessi scegliere un impulso, C e D  fornirebbe un’ulteriore confluenza al tuo commercio. Perché più confluenza hai, la aumenta la probabilità di il tuo & nbsp; commercio.

2) Desideri che il mercato veda il tuo pattern di trading armonico

 

Ci sono modelli ripetibili sul mercato, oppure come stai andando sviluppare la tua strategia di trading?

I pattern trading possono essere sotto forma di massimi e minimi, consolidamento prima di una salita o range bound market ecc.

Per fare trading in modo profittevole,  devo essere fiducioso della mia strategia di trading che può avere un “vantaggio” nei mercati. La strategia di trading deve avere un senso per me prima ancora che abbia il coraggio di usarla.

Immagina che il prezzo si consolidi prima di scoppiare più volte.

Durante il consolidamento, ci sono trader che ottengono profitti e trader che sono long con stop inferiori al minimo del consolidamento.

Se il prezzo scoppia al ribasso, quelli che sono andati long saranno stoppati , i trader accorceranno il breakout al ribasso, e posso aspettarmi che arriveranno prezzi ancora più bassi.

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Consolidamento prima di un breakout

Quindi, nel caso di un modello semplice come il consolidamento prima di un breakout, c’è la logica e un senso dietro di esso. Tuttavia, quando si tratta di schemi armonici, non riesco a trovare alcuna logica.

Poiché lo schema armonico mi richiede di identificare un movimento di impulso, sceglierei l’impulso che mi sembrerebbe quello più sensato. In altre parole, vorrei che il mercato vedesse il pattern individuato nella mia testa. Ma in realtà al mercato non importa cosa penso. Si muove quando c’è uno squilibrio tra la pressione di acquisto e di vendita, nient’altro.

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Scegli C perchè c’è un potenziale bat pattern armonico?

Forse sarei più convinto se ci fossero dati statistici che possano dimostrare che Fibonacci ha un vantaggio sui mercati. Ma i dati statistici nei quali mi sono imbattuto dicono il contrario.

Se invece tu sei a conoscenza di studi statistici che mostrano la valenza di Fibonacci, per favore condividili con me perché sarò felice di guardarli con attenzione.

3) Il trading armonico potrebbe farti perdere forti movimenti di trend

 

È nella mia personalità catturare grandi movimento di mercato in fase di forte trend direzionale a costo di una percentuale di vincita più bassa. Quando il petrolio sale da $ 40 a $ 130 durante la crisi finanziaria globale o per esempio il crollo dei mercati agricoli nel 2014.

Comunque gli schemi armonici sono più importanti quando il mercato è in fase di range a causa del modo in cui sono costruiti, facendo perdere ai trader le opportunità nelle fasi di forte trend direzionale.

pattern trading armonico forex missing

Inoltre, i modelli di trading armonico che compaiono in momenti di forte trend di solito sono in controtendenza. Questo non farà altro che aumentare le perdite.

Quindi, cosa puoi fare al riguardo?

trading armonico patter grafici

Perdere 2 operazioni su 2

Poiché il trading armonico ha scarsi risultati in momenti di forte trend, una soluzione logica sarebbe quella di evitare il trading armonico in questi scenari.

4) E riguardo il range market?

 

Un mercato in range si verifica quando il prezzo è compreso tra supporto e resistenza. Un mercato in range è più favorevole al trading armonico poiché questi pattern sono più prevalenti in questa condizione di mercato.

Tuttavia, ci sono ancora scenari in cui i pattern armonici potrebbero non essere presenti in un mercato a range, facendoti perdere opportunità di trading.

trading armonico patter supporto e resistenza

Se vai long in un mercato in range ma non esiste un pattern armonico rialzista, puoi semplicemente scommettere la tua posizione long su un supporto.

Allo stesso modo, se vai short su un mercato in range ma non esiste un modello armonico ribassista, puoi semplicemente posizionare il tuo sell su una resistenza.

 

5)  Caccia allo stop loss

 

Se hai letto libri sul trading o hai frequentato corsi di trading, ti avranno insegnato a posizionare i tuoi stop loss appena sotto il supporto o sopra la resistenza. Quindi non è una sorpresa trovare dei movimenti inattesi al di sotto del minimo di candela e del massimo di candela.

E sai cosa succede quando i tuoi stop loss sono posizionati ad un livello ovvio? Vengono presi.

Perché?

Perché quando ci sono abbastanza trader che piazzano stop loss nelle immediate vicinanze, diventa un incentivo per le così dette “balene” a prenderli per ottenere rapidi profitti.

trading armonico caccia allo stop

Come superare questo problema?

Ti suggerirei di posizionare gli stop loss a una certa distanza da X per dargli più respiro per resistere a una caccia allo stop. Puoi prendere in considerazione l’utilizzo di 2ATR come indicatore di quanto dovrebbero essere lontani tuoi stop loss.

In questo modo se vieni stoppato sai chiaramente che il modello di trading armonico è fallito.

Conclusione

 

Proprio come qualsiasi altra strategia di trading che si tratti di trading armonico, trading su pattern dei prezzi  o  trading trend follower ci sono pro e contro.

Come trader, devi conoscere le insidie ​​del tuo approccio di trading e applicare una  corretta gestione del rischio .

Ora ecco una domanda per te …

Qual è la tua opinione sul trading armonico ?

Lascia un commento qui sotto e fammi sapere cosa ne pensi.

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